3月5日板块复盘:市场环境活跃+两融数据显著放大 券商股又爆发了!还可以买入吗?(附图表)

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3月5日板块复盘:市场环境活跃+两融数据显著放大 券商股又爆发了!还可以买入吗?(附图表)

受外围大涨的刺激,今日(3月5日)A股三大股指全线高开,早盘股指依然分化明显,沪指小幅回撤后随着震荡走高,而创业板指震荡走弱;午后在大金融搭台之下,题材股全面走强,沪指进一步拉升,并创出年后以来阶段反弹新高,随后维持高位震荡,而创业板指也震荡上行。截止收盘,沪指上涨1.99%,收报3071.68点;深证成指上涨1.90%,收报11711.37点;创业板指上涨1.85%,收报2209.59点。

整体上来看,沪深市场表现活跃,做多的热情延续,行业与概念板块涨多跌少,热点轮动较频繁,个股涨停潮又起,局部赚钱效应突出。源达指出,今日指数受外围市场利好情况下强势拉升,午后一举突破3058前高和缺口双重压力,资金做多情绪高涨,新老基建轮番表现。具体来看,新基建方向特高压以及农产品加工等政府扶持相关概念走强,这既是市场做多资金的延伸也是资金趋于防守追求确定性板块个股的表现,把握机会的同时需要注意的是,这些品种越强科技股往往表现越弱。

与此同时,天信投顾分析,短期来看,市场的做多主线已经进行了转移,市场的股指,尤其是沪指会迎来补涨。首先,自2019年一月份启动的本轮行情,创业板指数几近翻倍,深成指上涨也近70%,而沪指连30%都不到。市场理论上是齐涨共跌,既然沪指的涨幅差距较大,就存在一定的补涨预期。其次,现在是市场做多风格的转移完成阶段,再叠加国家出台的稳经济增长的策略,市场的做多主线是在大基建(老基建和新基建合称)上,这些大部分都是权重股,该类个股的启动也会带动主板前行。另外,今日两市共有174只个股涨停,多数集中于输变电设备、农业种植、非银金融、造纸印刷等板块。

板块方面:

一、输变电设备

中金公司研究部指出,国网在2018年底重启特高压有望带来2000亿元左右的投资体量,核心设备弹性约610亿元;截至目前,仍有“5交2直”待核准。近期,国网发布《2020年重点工作任务》,强调年内核准南阳-荆门-长沙、南昌-长沙、荆门-武汉、驻马店-武汉、武汉-南昌特高压交流,以及白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江特高压直流等工程,据测算,仍有约1000亿元的投资体量与约300亿元核心设备订单等待释放。特高压作为新基建重点板块,全年成长空间与趋势确定。

华创证券指出,根据以往经验,一条特高压工程的投资通常在200亿元左右。包括特高压工程在内的电网投资建设超预期,将给相关设备企业带来直接利好。

东吴证券分析,预计2020年电网投资有望超预期,特高压建设加速,同时在电力物联网、芯片/IGBT、配电网等方面仍有结构性增长,稳基建背景下电网加大投资推动龙头公司业绩好转。

中银国际证券指出,国家电网重点工作任务涵盖特高压、配网、泛在电力物联网等多个方面,2020年电网投资有望恢复增长;疫情影响之下基建或成逆周期调节主要手段之一;维持行业强于大市评级。投资建议:电网方面建议关注特高压、配网、泛在电力物联网、电能表等相关领域。

二、非银行金融

粤开证券指出,在当前资金面宽松,市场交投持续活跃的背景下,券商估值有望再度提升。货币政策保持相对宽松态势,监管逆周期调节效果显著,新证券法实施进一步完善证券市场基础制度,券商基金投顾业务试点资格落地开启财富管理新篇章,建议持续关注优质券商股。

中航证券分析,证券板块一方面因自身蓝筹属性前期涨幅低安全垫高,另一方面今年将受益资本市场全面深改的展开(如定增规模提升,创业板、新三板改革等),短期回调下板块配置价值显现,另外,近期较为活跃的市场环境如成交额和两融数据的显著放大也对券商股短期盈利构成支撑,我们强烈建议关注证券板块。

新时代债券认为中国货币政策以内为主,而且货币政策空间很大,即使美联储不降息,中国央行也可能近期实施普惠金融降准,进一步的定向降准、全面降准以及降息也都有可能,甚至不排除降低存款基准利率。与此同时,考虑到货币政策的滞后性,中国政府可能进一步实施更加积极的财政政策。A股资产可能出现一定的避险特征,A股表现或许会好于海外市场。

另外,首创证券表示,对于中小券商来说,2020 年业务机会将集中在新三板、科创板、可转债业务。一是新三板精选层,新三板是中小券商主战场,对于提前布局新三板的中小券商,前期积累的项目将形成精选层竞争优势,有望给中小券商带来业务发展空间。二是抢占科创板新市场增量,与投行业务存量市场长期头部效应相比,中小券商科创板业务尚有一战之力,且考虑到科创板增量空间较大,中小券商有望分羹一杯。从业务类型来看,相比于主板IPO 业务头部券商优势地位稳固,再融资中可转债业务头部效应较弱,且受政策红利影响增长势头仍存。

一张图汇总:

(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

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