2.3万亿美元来袭,我们不仅在见证资本市场历史,更要参与其中

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2.3万亿美元来袭,我们不仅在见证资本市场历史,更要参与其中

昨天,美联储宣布提供额外2.3万亿美元贷款支持,包括大众企业贷款计划是市政流动性支持。这是美国继2.2万亿美元财政刺激,无限量化宽松之后,推出的又一项大力救市措施。而且美联储也宣布要购买垃圾债,垃圾债也开始暴涨。

目前看来,美国今年在救市上花的资金,预计会超过7万亿美元,而美国的GDP还不到20万亿美金,这印钞机不仅开动起来了,而且创了历史。个人预计,美国的国债总额今年会突破25万亿美元,而美联储的资产负债表未来也将突破10万亿美元。

说起创历史,最近两月,我们是在不断见证历史。美股历史性融断,以历史最快速度跌入熊市,创下历史记录的初次申请失业人数,以及最近十多天,创下历史最大和第三大的股市单日涨幅。所以说“百年一遇之变局”一点都不夸张。

很多人都认为这是“活久见”,感叹一句看戏就完事了。我个人认为,这些百年一遇的机会,浪费就不好了,我们不仅仅要看戏,还要参与进去。

之前,我做空了美股,并且已经获利了结了。目前正在进行做空美股第二波的建仓过程中,因为我认为美股应该还没有见到底部,更多只是反弹。这种反弹来自三个因素。

首先是空头获利了结。根据野村证券的分析,空头获利了结是股市反弹的第一大动力,目前道琼斯空头削减了11%,而标准普尔的空头削减了14%。这导致美股从低位反弹超过了20%,如果说3月是最快速度跌入熊市的话,那么现在就是最快速度进入技术性牛市了。

另外一个重要的推动力,来自于各项救市措施。我说了,一旦财政政策刺激出来,美股就会开始反弹,而如今美联储救市力度很大,远超预期,除此之外,另外一份4000亿美金的财政刺激计划也在推进之中。

最后,则来源于石油市场。欧派克加上俄罗斯、美国、加拿大组成的OPEC+,在原油市场上的谈判,关系到未来的通胀预期以及美国能源企业的安危,虽然有很多分歧,但是必然要达到一个新的平衡,这一点在之前的文章中已经详细分析过了。

昨天,OPEC+的谈判出来了,每日减产1000万桶,远远没有达到预期的2000万桶,原油市场瞬间暴跌。不过减产总比不减产要好,未来也还有进一步减产的可能。这个减产只对冲了当前需求的减少,未来如果进一步减产,油价将达到我预期的30到50美元之间。

当前,这三大推动力基本都已经反映到了预期当中了,如果未来空头获利继续了结,那么美股可能还有5个点涨幅。其他两大推动力,一两个月内应该没有继续的超预期利好了。

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