上海清算所召开理财子公司银行间衍生品专场业务交流会

2025年3月21日，上海清算所组织召开理财子公司银行间衍生品专场业务交流会。人民银行金融市场司，人民银行上海总部、北京市分行、天津市分行、江苏省分行、浙江省分行、安徽省分行、山东省分行、湖南省分行等人民银行分支机构以及来自三十余家银行理财子公司的代表出席会议，就理财子公司开展银行间衍生品业务展开交流。会上，中国外汇交易中心、上海清算所、银行间市场交易商协会分别围绕银行间利率衍生品、中央对手清算和信用衍生品与风险管理开展介绍，市场活跃机构代表浦发银行和国泰君安证券分别分享了利率衍生品和信用衍生品的交易策略和应用场景，兴银理财和北银理财就理财子公司开展银行间衍生品进行经验分享。与会理财子公司围绕如何利用衍生品管理估值波动、对冲利率和信用风险进行深入交流讨论。伴随我国利率市场化进程更加深入推进，银行间债券市场的规模不断攀升，其中银行理财资产管理总规模在2024年末已达到26.8万亿元，理财子公司对使用利率衍生品管理融资成本、增厚投资回报、熨平利率风险的需求日渐迫切，利率风险管理工具在金融机构管理利率风险和服务实体经济中愈发重要。截至目前，上海清算所联合中国外汇交易中心、银行间市场交易商协会陆续推出了人民币利率互换、标准利率互换、标准债券远期、信用违约互换等系列衍生产品，挂钩标的涵盖FR007、SHIBOR、LPR、PrimeNCD、政策性金融债的利率衍生品和涵盖多行业、区域为标的的信用衍生品，产品设计结合银行间市场特色，能够有效满足资管机构等市场主体多样化的风险管理需求。下一步，上海清算所将在人民银行的指导下，联合中国外汇交易中心、银行间市场交易商协会，与市场各方一道，不断优化银行间衍生品市场机制，丰富产品供给，优化系统功能，推动理财子公司在内的更多类型市场机构参与，提升市场交易活跃度，助力银行间衍生品市场高质量发展。

2025 03/24 10:59 东方资讯银保频道明珠号

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